№ п/п
| Показатели
| Год 1
|
Месяц 1
| Месяц 2
| …
|
| Средства на начало периода
|
|
|
|
| Выручка от реализации проекта
|
|
|
|
| Итого денежных средств
|
|
|
|
| Текущие затраты
|
|
|
|
| Сырье и материалы
|
|
|
|
| Арендная плата
|
|
|
|
| Заработная плата
|
|
|
|
| Начисления на заработную плату (ЕСН) -26%
|
|
|
|
| Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования
|
|
|
|
| Амортизация ОС
|
|
|
|
| Услуги сторонних организаций
|
|
|
|
| Коммунальные услуги – всего:
|
|
|
|
| -отопление, водоснабжение и канализация
|
|
|
|
| -телефон (арендная плата, оплата переговоров)
|
|
|
|
| -электроэнергия
|
|
|
|
| Накладные расходы
|
|
|
|
| Проценты по кредитам (в пределах ставки рефинанирования ЦБ), оплата услуг банка
|
|
|
|
| НДС к уплате (стр.14.1-стр.14.2)
|
|
|
|
14.1
| 1 НДС полученный
|
|
|
|
14.2
| НДС уплаченный
|
|
|
|
| Налоги в составе себестоимости- всего:
|
|
|
|
| -земельный налог -1,5% от кадастровой стоимости земли
|
|
|
|
| -транспортный налог (по ставкам)
|
|
|
|
| Налоги на финансовые результаты
|
|
|
|
| -на имущество (2,2 % от стоимости имущества предприятия)
|
|
|
|
| Итого текущих расходов (сумма строк 4-16)
|
|
|
|
| Прибыль (строка 2-строка 17)
|
|
|
|
| Налог на прибыль (стр.18*20%)
|
|
|
|
| Итого операционный денежный поток (стр.18-стр.19+стр.9)
|
|
|
|
| Инвестиционная деятельность
|
|
|
|
| Капитальные вложения
|
|
|
|
| Инвестиции в оборотный капитал
|
|
|
|
| Чистый доход от ликвидации активов
|
|
|
|
| Итого инвестиционный денежный поток (стр.21+22+23)
|
|
|
|
| Итого сумма операционного и инвестиционного денежных потоков
|
|
|
|
| Финансовый резерв
|
|
|
|
| Итого потребность в финансировании (стр.25+26-1)
|
|
|
|
| Финансирование проекта
|
|
|
|
| Кредиты
|
|
|
|
| Погашение кредитов
|
|
|
|
| Расчеты с учредителями
|
|
|
|
| Итого финансовый денежный поток (стр.28+29+30)
|
|
|
|
| Средства на конец периода (стр.1+20+24+26+31)
|
|
|
|
Показатели
| Единица измерения
| Сумма
|
1. Среднегодовая численность работающих, всего
| Чел.
|
|
2. Среднемесячная заработная плата одного работающего, общая
| Рублей
|
|
3. Первоначальная потребность в инвестициях, всего
в том числе:
| Рублей
|
|
3.1.Собственный капитал
| Рублей
|
|
3.2.Общая сумма кредита
| Рублей
|
|
4. Себестоимость продукции в том числе
| Рублей
|
|
4.1.Заработная плата с отчислениями
4.2.Материальные затраты
4.3.Амортизация
4.4.Арендные платежи
4.5.Коммунальные платежи
4.6.Прочие затраты
| %
%
%
%
%
%
|
|
5. Выручка от реализации продукции (среднегодовая)
| Рублей
|
|
6. Прибыль от реализации продукции (среднегодовая)
| Рублей
|
|
7. Налоги, всего
в том числе:
| Рублей
|
|
7.1.НДС
| Рублей
|
|
7.2.На прибыль
| Рублей
|
|
7.3.Включаемые в себестоимость продукции
| Рублей
|
|
8. Плата за кредит, всего
в том числе:
| Рублей
|
|
8.1.Возврат кредита
| Рублей
|
|
8.2.Процентные платежи
| Рублей
|
|
9. Чистый операционный денежный поток
|
|
|
10. Финансовый резерв
| Рублей
|
|
11. Учредительский доход
| Рублей
|
|
12. Индекс рентабельности инвестиций
|
|
|
13. Дисконтированный период окупаемости проекта
| Мес.
|
|
14. Чистая дисконтированная стоимость проекта
| Рублей
|
|
15. Внутренняя норма доходности проекта
| %
|
|